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1月14日操盘手启明内参 炒股必看第一财经直播

[推荐给您的等好友] 发布日期:2010-01-13 责任编辑：涨停股票 来源:股票网

受利空政策的影响，大盘未能延续周二的反弹势头，反而大幅下跌，成交量放大二成，显示市场对后市的分歧加大。中国人民银行决定，从2010年1月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。去年12月份以来，股市扩容速度很快，存量资金的流出是明显的，市场资金压力很大，此时出台收紧流动性的政策，股市的运行就显得比较被动，大盘重心只能下降。正是短期“货银关系”紧张的格局，使市场对股指期货和其他的利好失去兴趣。利好政策主要有：证监会批准中金所开展股指期货交易；副总理李克强表示要继续实施积极财政政策 立足扩大内需；ETF千亿扩容空间打开，10只杠杆基金或借股指期货入市。在出台利空政策的同时推出利好政策，说明管理层对市场的调控能力在提高，也体现了一份“呵护”。提高存款准备金率主要是防范各家银行为了抢占2010年信贷额度，在一月份大幅投放新的贷款，增加流动性造成春节前的通胀，只是货币政策的微调，绝不是适度宽松的货币政策的退出。适度宽松的货币政策的底线就是不能引起通胀，绝对不能引起无法控制的通胀。政策出台后，央行还有观察一段时间，其中2月份由于春节的因素，数据的参考意义不大，央行如有新的调控政策预计最早也在二季度初。所以，就一季度范畴来看，除去房地产政策之外，宏观政策利空出尽，一季度不会再有大的利空出台，目前是布局中期行情的机会。

从技术分析看，本周以来，大盘宽幅波动，每个交易日的涨跌都在100点上下，操作的难度加大。上证综指两阴夹一阳，形态和2009-11-24、25、26日三个交易日的相同，周四复制2009-11-27日走势的可能性较大。从长期形态看，从3478点以来运行了收敛三角形形态，目前到了收敛三角形的末端，即将面临突破；而收敛三角形一般是中继形态，走完后通常延续之前的趋势，且收敛三角形通常出现在第4浪中，因此判断3478点以来运行的是大B浪的第4浪，下周可能出现第5浪的起点。从LEVEL-2来看，指数运行于生命线之下，预示行情走弱。未来三天生命线关键点的位置分别是3340、3300、3179点，未来三天生命线关键点位置较高，指数收于其上的可能性较小，预示短期行情维持弱势。

板块方面，受到央行提高存款准备金率的消息影响，两市今日低开低走，演绎出另类的“二八行情”。其中，科技股表现较为活跃，教育传媒、通信、3G、网络游戏等板块涨幅居前，权重股则遭遇大幅杀跌，银行、煤炭等板块显著放量下跌，房地产板块虽也遭受较大抛压，但是交投较为温和，显示前期跌幅已为板块铺设一定“安全垫”，总体来看，券商、期货、银行、稀缺资源、保险、有色金属、煤炭石油等板块跌幅居前，并均超过4%。

　　
基本面的利空出现了，股指期货大家当成了利好,反而不涨。那么目前的利空引发了大跌，到底是利空吗？很多朋友还在询问。策略重于预测成为我们分析的关键。股指期货推出大盘指标股应该成为香饽饽，但是我们却看到了疯狂的杀跌。市场到底发生了什么，基金在如何左右战局？

首先，基金疯狂杀跌必有目的，担心二次经济探底。目前指标股的杀跌只有两种可能。一种是重蹈5500点时候基金重仓的杀跌，当时和目前有点类似，指标股已经放弃抵抗，但是我们却发现还有热点板块在活跃。所以我们认为目前指标股要不已经感觉到了经济的二次探底。但是事实上我们看到国家的政策出台，更多的是担心疯狂的物价上涨。所以我们认为这个位置的调整重复5500之后暴跌的概率不大。但是基金短期的三个月的被套必须引起我们的注意，这不是好信号。

其次，为了股指期货疯狂吸纳筹码。这个位置我们换位思考一下，都知道股指期货大盘股重要，买筹码成为了一种选择。那么散户会卖吗？这些板块大多是散户熊市被套的品种。所以这个位置疯狂打压也不失为一种方式，让恐慌中散户离场。1月25日左右我们需要注意，那是基金公布去年四季度持仓的时候，这个时候基金一定是大幅的减持，配合目前的下挫，相信很多散户会投降。所以我们目前必须高度注意这点，不要急于抄底。

有了这点之后，我们发现市场现在还有一些局部的热点，也是我们最近关注的重点，出口拉动的企业目前在全面的康复，他们需要经历一定的震荡，目前成为了短期的避风港，但是这些板块资金的进入也是一个过程。所以目前可以做，但是也需要保持好心态，如3G大家都已经知道的时候，疯狂拉升出现的时候，也需要考虑减仓的位置。下一交易日沪市上涨阻力位3200点附近，强阻力位3230点附近，支撑位3140点附近，强支撑位3110点附近；深市上涨压力位13100点附近，强阻力位13200点附近，短期支撑12900点附近，强支撑位12800点附近，预计全日探底反弹。

策略方面，预计意料之外又情理之中的上调存款准备金率不会改变市场总体运行趋势，安全要素依然是短期进行行业配置及个股精选的首要考虑因素。我国目前真正的大规模需求有两个，一个是新兴市场国家中产阶级新增消费，如汽车、奢侈品、住房等。去年中国汽车消费增加了40%，中国中产阶级到了买车的时候。另外一个需求就是中国城市化产生的投资需求。操作上，继续看好房地产、券商以及出口复苏板块，仓位不超过70%，中期建议持有估值低的蓝筹权重股和年报、一季报确定增长的房地产、汽车、工程机械等龙头公司，长期关注新技术创造新消费的领域。

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